6月26日基金净值:鹏华前海万科REITS最新净值101.32,跌0.22%_天天视讯

来源:证券之星   2023-06-27 05:47:16


(资料图片)

6月26日,鹏华前海万科REITS最新单位净值为101.32元,累计净值为1.417元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月下跌0.02%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨0.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华前海万科REITS为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.5%,债券占净值比140.07%,现金占净值比3.41%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为刘方正,刘方正于2015年8月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报49.39%。期间重仓股调仓次数共有108次,其中盈利次数为58次,胜率为53.7%;翻倍级别收益有6次,翻倍率为5.56%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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